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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 15 871.00 | 1 763.00 | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 582.00 | 49 624.00 | 2 958.00 | 52 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 000.00 | 375 000.00 | 929 000.00 | 1 304 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 482 625.00 | | 1 482 625.00 | 1 482 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 079.00 | 361 256.00 | 224 822.00 | 586 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 845.00 | 396 647.00 | 147 198.00 | 543 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 252.00 | 1 363 203.00 | 2 822 049.00 | 4 185 252.00 |
BN En cours de production de biens | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 733.00 | 30 775.00 | 3 300 958.00 | 3 331 733.00 |
BZ Autres créances | 139 270.00 | | 139 270.00 | 139 270.00 |
CF Disponibilités | 566 446.00 | | 566 446.00 | 566 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 171.00 | 30 775.00 | 4 092 396.00 | 4 123 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 423.00 | 1 393 978.00 | 6 914 445.00 | 8 308 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 118.00 | 164 805.00 | 6 313.00 | 171 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 552 892.00 | 2 552 892.00 | | 2 552 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
DG Autres réserves | | 390 909.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 368.00 | | | -137 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 474.00 | -528 277.00 | | -841 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 097.00 | 2 489 571.00 | | 1 648 097.00 |
DN Avances conditionnées | | 115 610.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 115 610.00 | | |
DP Provisions pour risques | 114 057.00 | 61 915.00 | | 114 057.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 114 057.00 | 133 915.00 | | 114 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 951.00 | 159 208.00 | | 123 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 703.00 | 792 867.00 | | 1 939 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 700.00 | | | 405 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 585.00 | 802 285.00 | | 1 553 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 552.00 | 504 422.00 | | 732 552.00 |
EA Autres dettes | | 16 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 802.00 | 30 964.00 | | 396 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 291.00 | 2 306 128.00 | | 5 152 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 445.00 | 5 045 224.00 | | 6 914 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 723 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 811 371.00 | |
FM Production stockée | | | -11 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 193.00 | 11 000.00 | | 230 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 972.00 | 197 114.00 | | 323 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 779.00 | -186 114.00 | | -93 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 345.00 | 4 515 752.00 | | 5 142 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 819.00 | 5 044 029.00 | | 5 983 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 474.00 | -528 277.00 | | -841 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 582.00 | | 35 952.00 | 4 211 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 282.00 | 4 185 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 282.00 | 1 129 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 207.00 | | | 2 839 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 815.00 | | 35 391.00 | 1 156 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 809.00 | | 561.00 | 26 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 255.00 | 180 516.00 | 59 568.00 | 867 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 151.00 | 9 525.00 | | 171 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 234.00 | 5 390.00 | | 44 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 869.00 | 165 602.00 | 59 568.00 | 651 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 915.00 | 74 057.00 | 93 915.00 | 133 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 915.00 | 74 057.00 | 93 915.00 | 133 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 057.00 | 21 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 192.00 | 208 675.00 | 424 517.00 | 633 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 585.00 | 1 553 585.00 | | 1 553 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 552.00 | 732 552.00 | | 732 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 511.00 | 6 355.00 | 1 300 156.00 | 1 306 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 802.00 | 396 802.00 | | 396 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 733.00 | 3 294 803.00 | 36 930.00 | 3 331 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 891.00 | 35 008.00 | 87 883.00 | 122 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 270.00 | 132 958.00 | 6 312.00 | 139 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 645.00 | 3 445 261.00 | 69 384.00 | 3 514 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 591.00 | 2 934 036.00 | 1 812 555.00 | 4 746 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |