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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 810.00 | 99.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 826.00 | 4 518.00 | 4 307.00 | 8 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 630.00 | | 1 197 630.00 | 1 197 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 750.00 | 6 328.00 | 1 219 422.00 | 1 225 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 336.00 | 112 058.00 | 596 277.00 | 708 336.00 |
BZ Autres créances | 448 122.00 | | 448 122.00 | 448 122.00 |
CF Disponibilités | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 188.00 | 112 058.00 | 1 092 129.00 | 1 204 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 938.00 | 118 386.00 | 2 311 551.00 | 2 429 938.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 003.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 1 234 109.00 | 1 217 937.00 | | 1 234 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 284.00 | 16 171.00 | | 43 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 293.00 | 1 332 009.00 | | 1 375 293.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | 329.00 | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | 329.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 152.00 | 636 681.00 | | 69 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 197 105.00 | | 65 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 138.00 | 741 073.00 | | 783 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 16 337.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 074.00 | 1 591 348.00 | | 936 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 551.00 | 2 923 686.00 | | 2 311 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 533.00 | | 987 568.00 | 239 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 215 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 225 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | 2 205.00 | 6 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 003.00 | | 985 363.00 | 231 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 1 107.00 | | 5 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 637.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 470.00 | | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 184.00 | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 184.00 | 329.00 | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 963.00 | 300 963.00 | | 300 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 197 631.00 | 1 197 631.00 | | 1 197 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 572 775.00 | 572 775.00 | | 572 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VB T. V. A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 573.00 | 412 573.00 | | 412 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 609.00 | 2 372 609.00 | | 2 372 609.00 |
VW T.V.A. | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 075.00 | 936 075.00 | | 936 075.00 |