| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 612.00 | 127 384.00 | 60 227.00 | 187 612.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 357.00 | 127 384.00 | 115 972.00 | 243 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
084 Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
110 Total général Actif | 291 050.00 | 127 384.00 | 163 666.00 | 291 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 347.00 | 306 002.00 | | 281 347.00 |
224 Production immobilisée | 1 544.00 | 2 027.00 | | 1 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | 1 236.00 | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 705.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 957.00 | 311 970.00 | | 283 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 040.00 | 79 794.00 | | 87 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 024.00 | 2 532.00 | | 3 024.00 |
242 Autres charges externes. | 84 416.00 | 83 839.00 | | 84 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 1 713.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 986.00 | 70 120.00 | | 45 986.00 |
252 Charges sociales | 17 551.00 | 23 352.00 | | 17 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 058.00 | 16 049.00 | | 17 058.00 |
262 Autres charges | 3 551.00 | 2 970.00 | | 3 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 681.00 | 280 369.00 | | 263 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 276.00 | 31 600.00 | | 20 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 494.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 456.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 3 679.00 | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 685.00 | 23 804.00 | | 16 685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |