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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 103.00 | 56 105.00 | 10 998.00 | 67 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 804.00 | 26 903.00 | 38 901.00 | 65 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 027.00 | 83 008.00 | 60 019.00 | 143 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BN En cours de production de biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 714.00 | 6 488.00 | 167 227.00 | 173 714.00 |
BZ Autres créances | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CF Disponibilités | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 070.00 | 6 488.00 | 341 582.00 | 348 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 097.00 | 89 496.00 | 401 601.00 | 491 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 957.00 | 149 783.00 | | 171 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 101.00 | 42 174.00 | | -89 101.00 |
DL TOTAL (I) | 93 856.00 | 202 957.00 | | 93 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250.00 | 65 323.00 | | 74 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132.00 | 1 740.00 | | 18 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | 70 481.00 | | 152 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | 94 090.00 | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 1 044.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 745.00 | 232 679.00 | | 307 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 601.00 | 435 636.00 | | 401 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 575.00 | 185 742.00 | | 267 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 476.00 | | 23 987.00 | 191 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 436.00 | 143 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 436.00 | 132 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 356.00 | | 23 987.00 | 181 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 799.00 | 19 942.00 | 31 733.00 | 94 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 799.00 | 19 942.00 | 31 733.00 | 94 799.00 |