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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
AP Constructions | 32 870.00 | 26 436.00 | 6 434.00 | 32 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 338.00 | 34 840.00 | 75 497.00 | 110 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 818.00 | 28 423.00 | 6 394.00 | 34 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 414.00 | 129 865.00 | 152 548.00 | 282 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BT Marchandises | 264 012.00 | 2 000.00 | 262 012.00 | 264 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 302.00 | 204.00 | 9 098.00 | 9 302.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 535.00 | 2 204.00 | 480 331.00 | 482 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 950.00 | 132 070.00 | 632 880.00 | 764 950.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 580.00 | 16 734.00 | | 38 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 538.00 | 41 845.00 | | 39 538.00 |
DL TOTAL (I) | 280 119.00 | 260 580.00 | | 280 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 325.00 | 150 000.00 | | 203 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 904.00 | 16 445.00 | | 24 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 171 774.00 | | 81 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 43 410.00 | | 42 903.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 760.00 | 381 751.00 | | 352 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 880.00 | 642 332.00 | | 632 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 378.00 | 10 388.00 | 1 900.00 | 121 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 913.00 | 10 388.00 | 1 900.00 | 118 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 325.00 | 43 140.00 | 160 185.00 | 203 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 761.00 | 192 576.00 | 160 185.00 | 352 761.00 |