| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 633.00 | | 811 633.00 | 811 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 686.00 | | 890 686.00 | 890 686.00 |
CU Autres participations | 811 633.00 | | 811 633.00 | 811 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 1 801.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 141 730.00 | 31 747.00 | | 141 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 115 772.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 554 561.00 | 549 320.00 | | 554 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 5 823.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 1 723.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 732.00 | 29 577.00 | | 34 732.00 |
EA Autres dettes | 297 369.00 | 309 546.00 | | 297 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 125.00 | 346 669.00 | | 336 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 686.00 | 895 990.00 | | 890 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 205.00 | 35 512.00 | | 31 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 300.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -300.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 006.00 | 310 006.00 | | 160 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 765.00 | 194 234.00 | | 154 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | 115 772.00 | | 5 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 631.00 | | | 811 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 631.00 | | 2.00 | 811 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |