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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 851.00 | 1 075 412.00 | 34 439.00 | 1 109 851.00 |
AN Terrains | 635 075.00 | | 635 075.00 | 635 075.00 |
AP Constructions | 2 861 852.00 | 2 492 867.00 | 368 985.00 | 2 861 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011 884.00 | 12 443 919.00 | 6 567 965.00 | 19 011 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 058.00 | 685 774.00 | 635 284.00 | 1 321 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 964 713.00 | | 964 713.00 | 964 713.00 |
BF Prêts | 490 160.00 | | 490 160.00 | 490 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 091.00 | | 127 091.00 | 127 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 554 822.00 | 17 116 772.00 | 11 438 050.00 | 28 554 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 555.00 | 31 776.00 | 1 142 779.00 | 1 174 555.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 895.00 | 153 910.00 | 883 985.00 | 1 037 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 677.00 | 427 781.00 | 1 368 897.00 | 1 796 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 572.00 | 44 784.00 | 1 464 788.00 | 1 509 572.00 |
BZ Autres créances | 2 239 647.00 | | 2 239 647.00 | 2 239 647.00 |
CF Disponibilités | 921 224.00 | | 921 224.00 | 921 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 770.00 | | 297 770.00 | 297 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 668.00 | 658 250.00 | 8 411 418.00 | 9 069 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 624 490.00 | 17 775 022.00 | 19 849 468.00 | 37 624 490.00 |
CU Autres participations | 1 247 891.00 | | 1 247 891.00 | 1 247 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 785 249.00 | 418 799.00 | 366 449.00 | 785 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 925 160.00 | 5 925 160.00 | | 5 925 160.00 |
DH Report à nouveau | -14 289 227.00 | -11 789 858.00 | | -14 289 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 855.00 | -2 499 368.00 | | -4 139 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 304.00 | | | 359 304.00 |
DL TOTAL (I) | -344 617.00 | 3 435 934.00 | | -344 617.00 |
DP Provisions pour risques | 150 300.00 | 153 200.00 | | 150 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 828 459.00 | 4 878 914.00 | | 4 828 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 978 759.00 | 5 032 114.00 | | 4 978 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 156.00 | 3 202 074.00 | | 3 316 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 470.00 | 81 527.00 | | 232 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 577.00 | 5 403 597.00 | | 5 541 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572 863.00 | 4 475 702.00 | | 5 572 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 497.00 | 196 740.00 | | 358 497.00 |
EA Autres dettes | 193 764.00 | 40 965.00 | | 193 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 215 326.00 | 13 400 604.00 | | 15 215 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 849 468.00 | 21 868 652.00 | | 19 849 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 040 002.00 | 17 100 803.00 | 46 140 805.00 | 29 040 002.00 |
FG Production vendue services | 279 552.00 | 196 520.00 | 476 072.00 | 279 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 319 554.00 | 17 297 323.00 | 46 616 877.00 | 29 319 554.00 |
FM Production stockée | | | -378 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 504 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 782 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 910 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 030.00 | |
GE Autres charges | | | 465 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 224 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 186.00 | 1 504 411.00 | | 29 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 610.00 | 1 409 507.00 | | 33 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 005.00 | 2 913 917.00 | | 72 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 364.00 | 644 757.00 | | 175 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 125 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 364.00 | 3 273 133.00 | | 175 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 359.00 | -359 216.00 | | -103 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 996.00 | -88 022.00 | | -129 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 579 562.00 | 52 783 821.00 | | 47 579 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 719 417.00 | 55 283 189.00 | | 51 719 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 139 855.00 | -2 499 368.00 | | -4 139 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 084 935.00 | | 2 778 888.00 | 27 084 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 249.00 | | | 785 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 679.00 | 1 865 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 679.00 | 28 554 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 794 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 928.00 | | 7 923.00 | 1 101 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 224 816.00 | | 2 715 085.00 | 23 224 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 942.00 | | 55 880.00 | 1 972 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 302 535.00 | 1 814 237.00 | | 15 302 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 750.00 | 157 050.00 | | 261 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 802.00 | 10 610.00 | | 1 064 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975 984.00 | 1 646 577.00 | | 13 975 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 032 114.00 | 629 030.00 | 682 385.00 | 5 032 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 109.00 | 613 466.00 | 510 108.00 | 510 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 667.00 | 44 783.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 776.00 | 658 249.00 | 518 775.00 | 518 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550 890.00 | 1 287 279.00 | 1 201 160.00 | 5 550 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287 280.00 | 1 167 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 577.00 | 5 541 577.00 | | 5 541 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 007.00 | 1 377 007.00 | | 1 377 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082 265.00 | 3 082 265.00 | | 3 082 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 497.00 | 358 497.00 | | 358 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 764.00 | 193 764.00 | | 193 764.00 |
UP Prêts | 490 160.00 | | 490 160.00 | 490 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 091.00 | | 1 127 091.00 | 127 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VC Groupe et associés | 978 553.00 | 164 808.00 | 813 745.00 | 978 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316 156.00 | 2 684 156.00 | 632 000.00 | 3 316 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 785.00 | 189 785.00 | | 189 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 197.00 | 1 035 197.00 | | 1 035 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 770.00 | 297 770.00 | | 297 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 239.00 | 3 233 243.00 | 1 430 996.00 | 4 664 239.00 |
VW T.V.A. | 828 305.00 | 828 305.00 | | 828 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 982 856.00 | 14 350 856.00 | 632 000.00 | 14 982 856.00 |