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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 377.00 | 2 054.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538.00 | 3 377.00 | 2 162.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BZ Autres créances | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
CF Disponibilités | 170 789.00 | | 170 789.00 | 170 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 577.00 | | 382 577.00 | 382 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 115.00 | 3 377.00 | 384 739.00 | 388 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | 20 817.00 | 28 278.00 | | 20 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | -7 461.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 70 335.00 | 50 646.00 | | 70 335.00 |
DP Provisions pour risques | 13 850.00 | 23 000.00 | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | 23 000.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 731.00 | 6 747.00 | | 189 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 14 678.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 95 821.00 | 18 066.00 | | 95 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 553.00 | 39 491.00 | | 300 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 739.00 | 113 137.00 | | 384 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 9 150.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 9 150.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 896.00 | 211 788.00 | 108.00 | 211 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 553.00 | 300 553.00 | | 300 553.00 |