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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 024.00 | 24 922.00 | 2 102.00 | 27 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 295.00 | 490.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 447.00 | 687 367.00 | 703 079.00 | 1 390 447.00 |
BF Prêts | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 267.00 | 717 584.00 | 865 683.00 | 1 583 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 841.00 | | 660 841.00 | 660 841.00 |
BZ Autres créances | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 065.00 | | 330 065.00 | 330 065.00 |
CF Disponibilités | 1 141 362.00 | | 1 141 362.00 | 1 141 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 137.00 | | 2 380 137.00 | 2 380 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 404.00 | 717 584.00 | 3 245 820.00 | 3 963 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 562.00 | 1 420 565.00 | | 1 421 562.00 |
DH Report à nouveau | -220 158.00 | | | -220 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 889.00 | 468 997.00 | | 503 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 293.00 | 2 054 562.00 | | 1 870 293.00 |
DP Provisions pour risques | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 344.00 | 186.00 | | 220 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 317.00 | 406 167.00 | | 522 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 698.00 | 413 398.00 | | 361 698.00 |
EA Autres dettes | 234 469.00 | 117 470.00 | | 234 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 828.00 | 937 221.00 | | 1 338 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 820.00 | 3 028 482.00 | | 3 245 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 828.00 | 937 221.00 | | 1 338 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
FG Production vendue services | 3 143 457.00 | | 3 143 457.00 | 3 143 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 133.00 | | 3 328 133.00 | 3 328 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 187.00 | |
GE Autres charges | | | 24 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 280.00 | 55 037.00 | | 29 280.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76 614.00 | 83 101.00 | | 76 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 310.00 | 60 479.00 | | 21 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 097.00 | 8 746.00 | | 47 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 201.00 | 6 481.00 | | 14 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 298.00 | 51 927.00 | | 61 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 298.00 | -51 927.00 | | -61 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 033.00 | 156 022.00 | | 177 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 357.00 | 3 247 174.00 | | 3 474 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 468.00 | 2 778 177.00 | | 2 970 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 889.00 | 468 997.00 | | 503 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 450.00 | | 382 739.00 | 1 231 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 714.00 | 54 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 922.00 | 1 583 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 208.00 | 1 396 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 824.00 | | 52 800.00 | 79 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 739.00 | | 329 700.00 | 1 091 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 887.00 | | 239.00 | 59 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 404.00 | 177 004.00 | 13 824.00 | 554 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 488.00 | 4 251.00 | 2 818.00 | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 916.00 | 172 753.00 | 11 007.00 | 530 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 317.00 | 522 317.00 | | 522 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 469.00 | 234 469.00 | | 234 469.00 |
UP Prêts | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
UX Autres créances clients | 660 841.00 | 660 841.00 | | 660 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VB T. V. A. | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VI Groupe et associés | 220 344.00 | 220 344.00 | | 220 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 961.00 | 161 961.00 | | 161 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 122.00 | 908 710.00 | 54 411.00 | 963 122.00 |
VW T.V.A. | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 828.00 | 1 338 828.00 | | 1 338 828.00 |