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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 568.00 | 21 244.00 | 13 324.00 | 34 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 493.00 | 29 762.00 | 14 731.00 | 44 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 461 520.00 | | 461 520.00 | 461 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 040.00 | | 587 040.00 | 587 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 534.00 | 29 762.00 | 601 771.00 | 631 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 316.00 | 9 680.00 | | 12 316.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 300.00 | | 60 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 481.00 | 52 718.00 | | -92 481.00 |
DL TOTAL (I) | 230 218.00 | 372 699.00 | | 230 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 265.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 6 131.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 51 430.00 | | 34 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 712.00 | 69 513.00 | | 137 712.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 14 075.00 | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 754.00 | 152 157.00 | | 185 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 553.00 | 293 572.00 | | 371 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 771.00 | 666 270.00 | | 601 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 553.00 | 293 572.00 | | 371 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 503.00 | | 9 990.00 | 34 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 043.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | | 9 990.00 | 25 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 5 777.00 | | 23 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | 5 777.00 | | 15 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 927.00 | 125 520.00 | 1 407.00 | 126 927.00 |