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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 981.00 | 44.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 867.00 | 107 812.00 | 34 054.00 | 141 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 393.00 | 440 501.00 | 207 893.00 | 648 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 438.00 | 550 295.00 | 277 143.00 | 827 438.00 |
BT Marchandises | 1 663 662.00 | 93 188.00 | 1 570 475.00 | 1 663 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 341 850.00 | 71 829.00 | 7 270 021.00 | 7 341 850.00 |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CF Disponibilités | 1 887 605.00 | | 1 887 605.00 | 1 887 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 627.00 | 165 017.00 | 10 861 611.00 | 11 026 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 065.00 | 715 311.00 | 11 138 754.00 | 11 854 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 673 034.00 | 3 174 100.00 | | 3 673 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 887.00 | 648 935.00 | | 963 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 921.00 | 3 933 034.00 | | 4 746 921.00 |
DP Provisions pour risques | 32 266.00 | 56 920.00 | | 32 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 266.00 | 56 920.00 | | 32 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 751 167.00 | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 658.00 | 953 685.00 | | 153 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 211.00 | 4 122 621.00 | | 3 439 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 626.00 | 1 362 955.00 | | 1 487 626.00 |
EA Autres dettes | 119 011.00 | 104 075.00 | | 119 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 449.00 | 59 774.00 | | 1 158 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 567.00 | 7 354 952.00 | | 6 359 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 138 754.00 | 11 344 906.00 | | 11 138 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 352 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 128 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 480 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 635 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 419.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 358 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 699.00 | 14 323.00 | | 19 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 3 692.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 814.00 | 10 631.00 | | 16 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 787.00 | 248 440.00 | | 328 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 655 531.00 | 16 397 141.00 | | 16 655 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 691 644.00 | 15 748 206.00 | | 15 691 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 887.00 | 648 935.00 | | 963 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 458.00 | | 53 158.00 | 814 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 179.00 | 827 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 479.00 | 803 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 836.00 | | 52 263.00 | 788 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 897.00 | | 896.00 | 20 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 825.00 | 80 173.00 | 38 703.00 | 508 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 675.00 | 2 700.00 | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 819.00 | 79 498.00 | 36 003.00 | 504 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 920.00 | 32 266.00 | 56 920.00 | 56 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 920.00 | 32 266.00 | 56 920.00 | 56 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 266.00 | 56 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 211.00 | 3 439 211.00 | | 3 439 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 626.00 | 1 487 626.00 | | 1 487 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 670.00 | 272 670.00 | | 272 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 449.00 | 1 158 449.00 | | 1 158 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 7 341 850.00 | 7 341 850.00 | | 7 341 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 386.00 | | | 750 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 497 152.00 | 7 475 360.00 | 21 793.00 | 7 497 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 567.00 | 6 359 567.00 | | 6 359 567.00 |