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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 981.00 | 21 736.00 | 1 246.00 | 22 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 599.00 | 55 953.00 | 5 646.00 | 61 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 320.00 | 82 429.00 | 20 891.00 | 103 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 238.00 | | 187 238.00 | 187 238.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 254.00 | | 345 254.00 | 345 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 574.00 | 82 429.00 | 366 145.00 | 448 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 145.00 | | | 366 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 882.00 | | 776 882.00 | 776 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 882.00 | | 776 882.00 | 776 882.00 |
FM Production stockée | | | 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 916.00 | | | 783 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 398.00 | | | 769 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 654.00 | | 1 666.00 | 101 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | | 1 666.00 | 82 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 970.00 | 4 459.00 | | 77 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 230.00 | 4 459.00 | | 73 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
UX Autres créances clients | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
VB T. V. A. | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 198.00 | 223 198.00 | | 223 198.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
YT Sous‐traitance | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |