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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 2 431 792.00 | 701 653.00 | 1 730 139.00 | 2 431 792.00 |
AP Constructions | 2 976 547.00 | 2 026 120.00 | 950 427.00 | 2 976 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 908.00 | 757 211.00 | 590 697.00 | 1 347 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 354.00 | 230 804.00 | 912 550.00 | 1 143 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 032.00 | 3 718 320.00 | 4 423 711.00 | 8 142 032.00 |
BT Marchandises | 1 219 657.00 | | 1 219 657.00 | 1 219 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BZ Autres créances | 595 758.00 | | 595 758.00 | 595 758.00 |
CF Disponibilités | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 444.00 | | 2 005 444.00 | 2 005 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 476.00 | 3 718 320.00 | 6 429 156.00 | 10 147 476.00 |
CU Autres participations | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 393.00 | 1 303 889.00 | | 1 401 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 616.00 | 397 504.00 | | 358 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 010.00 | 1 745 393.00 | | 1 804 010.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 26 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 26 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 524.00 | 3 061 330.00 | | 2 813 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 748.00 | 147 994.00 | | 110 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 533.00 | 1 451 684.00 | | 1 342 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 069.00 | 320 008.00 | | 312 069.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 2 134.00 | | 4 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | 3 813.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 146.00 | 4 986 964.00 | | 4 585 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 156.00 | 6 758 357.00 | | 6 429 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 152 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 438 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 496 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 522 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 441 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 007 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 637.00 | 12 730.00 | | 11 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 12 730.00 | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 66 239.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 263.00 | 66 239.00 | | 14 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -53 509.00 | | -2 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 869.00 | 146 115.00 | | 108 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 510 731.00 | 16 966 313.00 | | 16 510 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 114.00 | 16 568 809.00 | | 16 152 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 616.00 | 397 504.00 | | 358 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 533.00 | | 213 303.00 | 7 935 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 236 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 805.00 | 8 142 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 7 899 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704 250.00 | | 197 155.00 | 7 704 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 750.00 | | 16 148.00 | 225 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 153.00 | 441 213.00 | 45.00 | 3 277 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 619.00 | 441 213.00 | 45.00 | 3 274 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 533.00 | 1 342 533.00 | | 1 342 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 069.00 | 312 069.00 | | 312 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -519 237.00 | -519 237.00 | | -519 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
UX Autres créances clients | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VI Groupe et associés | 633 958.00 | 633 958.00 | | 633 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 128.00 | | | 387 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 958.00 | | | 633 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 758.00 | 595 758.00 | | 595 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 706.00 | 668 507.00 | 78 199.00 | 746 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 146.00 | 2 418 465.00 | 1 437 193.00 | 4 585 146.00 |