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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 539.00 | 1 281.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 19 081.00 | 17 459.00 | 36 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 479 632.00 | | 2 479 632.00 | 2 479 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 773.00 | | 890 773.00 | 890 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 228.00 | 19 620.00 | 4 070 608.00 | 4 090 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 114.00 | | 339 114.00 | 339 114.00 |
BZ Autres créances | 298 068.00 | | 298 068.00 | 298 068.00 |
CF Disponibilités | 1 713 525.00 | | 1 713 525.00 | 1 713 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 540.00 | | 2 363 540.00 | 2 363 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 768.00 | 19 620.00 | 6 434 148.00 | 6 453 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370 405.00 | | | 3 370 405.00 |
CU Autres participations | 681 463.00 | | 681 463.00 | 681 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -30 511.00 | 1 150 442.00 | | -30 511.00 |
DH Report à nouveau | -91 558.00 | | | -91 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 973.00 | 57 489.00 | | 4 973 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 404.00 | 1 224 431.00 | | 4 953 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 530.00 | 1 311 893.00 | | 986 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 894.00 | 91 315.00 | | 93 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 334.00 | 303 970.00 | | 254 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 135.00 | 262 077.00 | | 128 135.00 |
EA Autres dettes | 17 852.00 | 2 299.00 | | 17 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 744.00 | 1 971 553.00 | | 1 480 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 148.00 | 3 195 984.00 | | 6 434 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 540.00 | 982 165.00 | | 851 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 070.00 | | 535 070.00 | 535 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 070.00 | | 535 070.00 | 535 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 757.00 | 30 809.00 | | 23 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 115.00 | 50 408.00 | | 58 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 4 617.00 | | 4 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 378.00 | 1 007.00 | | 897 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 197.00 | 5 624.00 | | 902 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597 803.00 | -5 624.00 | | 5 597 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 613.00 | 11 120.00 | | 36 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 611.00 | 1 334 001.00 | | 7 063 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 638.00 | 1 276 512.00 | | 2 089 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973 973.00 | 57 489.00 | | 4 973 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 905.00 | 64 520.00 | | 64 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 435.00 | | 3 359 288.00 | 1 845 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114 495.00 | 4 051 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 495.00 | 4 090 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 904.00 | | 1 457.00 | 36 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 532.00 | | 3 357 831.00 | 1 808 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | 6 738.00 | | 12 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 6 738.00 | | 12 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 334.00 | 254 334.00 | | 254 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 479 632.00 | 2 479 632.00 | | 2 479 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 773.00 | 890 773.00 | | 890 773.00 |
UX Autres créances clients | 339 114.00 | 339 114.00 | | 339 114.00 |
VB T. V. A. | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VC Groupe et associés | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 255.00 | 357 050.00 | 629 204.00 | 986 255.00 |
VI Groupe et associés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 889.00 | | | 321 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 420.00 | 4 020 420.00 | | 4 020 420.00 |
VW T.V.A. | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 744.00 | 851 540.00 | 629 204.00 | 1 480 744.00 |