| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 249 900.00 | | 17 249 900.00 | 17 249 900.00 |
BZ Autres créances | 5 945 414.00 | | 5 945 414.00 | 5 945 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 414.00 | | 5 945 414.00 | 5 945 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 195 315.00 | | 23 195 315.00 | 23 195 315.00 |
CU Autres participations | 17 249 900.00 | | 17 249 900.00 | 17 249 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 500.00 | 926 500.00 | | 926 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 897 500.00 | 13 897 500.00 | | 13 897 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
DH Report à nouveau | 956 627.00 | 525 403.00 | | 956 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249 055.00 | 431 224.00 | | 7 249 055.00 |
DL TOTAL (I) | 23 122 332.00 | 15 873 277.00 | | 23 122 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 640.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
EA Autres dettes | | 612 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 983.00 | 618 280.00 | | 72 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 195 315.00 | 16 491 557.00 | | 23 195 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 337 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 316 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337 093.00 | 434 252.00 | | 7 337 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 039.00 | 3 028.00 | | 88 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249 055.00 | 431 224.00 | | 7 249 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 489 668.00 | | 760 232.00 | 16 489 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 249 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489 668.00 | | 760 232.00 | 16 489 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 943 323.00 | 5 943 323.00 | | 5 943 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 414.00 | 5 945 414.00 | | 5 945 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |