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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 321 019.00 | 231 913.00 | 89 106.00 | 321 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 959.00 | 6 307.00 | 26 652.00 | 32 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 595.00 | 68 343.00 | 7 253.00 | 75 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 145.00 | 331 838.00 | 137 306.00 | 469 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
BN En cours de production de biens | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 404.00 | | 475 404.00 | 475 404.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 275.00 | | 682 275.00 | 682 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 420.00 | 331 838.00 | 819 582.00 | 1 151 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 287.00 | 7 472.00 | | 9 287.00 |
DG Autres réserves | 119 205.00 | 84 712.00 | | 119 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 859.00 | 36 308.00 | | 26 859.00 |
DL TOTAL (I) | 255 351.00 | 228 492.00 | | 255 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 617.00 | 30 979.00 | | 149 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 387.00 | 151 965.00 | | 55 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | 353 273.00 | | 238 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 881.00 | 114 187.00 | | 120 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 230.00 | 650 403.00 | | 564 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 582.00 | 878 896.00 | | 819 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 230.00 | 650 403.00 | | 564 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 769.00 | 2 559.00 | | 27 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 758.00 | | 1 697.00 | 569 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 311.00 | 469 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 311.00 | 429 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 187.00 | | 1 697.00 | 530 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 389.00 | 27 760.00 | 102 311.00 | 406 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 306.00 | 489.00 | | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 603.00 | 27 271.00 | 102 311.00 | 381 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 473 897.00 | 473 897.00 | | 473 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VI Groupe et associés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 582.00 | 512 582.00 | | 512 582.00 |
VW T.V.A. | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 230.00 | 564 230.00 | | 564 230.00 |