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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 552.00 | 7 414.00 | 26 138.00 | 33 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 648.00 | 42 074.00 | 314 574.00 | 356 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 200.00 | 49 488.00 | 620 712.00 | 670 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 321 201.00 | | 321 201.00 | 321 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 391.00 | | 359 391.00 | 359 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 591.00 | 49 488.00 | 980 103.00 | 1 029 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 559 650.00 | 584 900.00 | | 559 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 478.00 | -25 250.00 | | -87 478.00 |
DL TOTAL (I) | 480 445.00 | 567 922.00 | | 480 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 111.00 | 41 007.00 | | 303 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 662.00 | 191 074.00 | | 123 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 3 000.00 | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | 14 328.00 | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 658.00 | 249 409.00 | | 499 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 103.00 | 817 331.00 | | 980 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 616.00 | 20 852.00 | | 125 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 164.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769.00 | | 669 432.00 | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | 389 432.00 | 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 48 719.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 48 719.00 | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 400.00 | 1 800.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 836.00 | 52 455.00 | 199 221.00 | 302 836.00 |
VI Groupe et associés | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 523.00 | 18 723.00 | 11 800.00 | 30 523.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 658.00 | 125 616.00 | 322 883.00 | 499 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 205.00 | -497.00 | | 35 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 541.00 | 2 967.00 | | 35 541.00 |
ST Autres comptes | 48 055.00 | 7 033.00 | | 48 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 795.00 | 610.00 | | 65 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 322.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 915.00 | 825.00 | | 35 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 390.00 | 10 611.00 | | 149 390.00 |