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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 522.00 | 126 271.00 | 21 250.00 | 147 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 576.00 | 74 006.00 | 18 570.00 | 92 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 376.00 | 210 028.00 | 54 347.00 | 264 376.00 |
BT Marchandises | 419 551.00 | | 419 551.00 | 419 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 924.00 | 34 054.00 | 553 870.00 | 587 924.00 |
BZ Autres créances | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
CF Disponibilités | 520 894.00 | | 520 894.00 | 520 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 576.00 | 34 054.00 | 1 602 522.00 | 1 636 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 952.00 | 244 083.00 | 1 656 869.00 | 1 900 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 836.00 | 478 475.00 | | 507 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 514.00 | 79 362.00 | | 118 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 964.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 637 569.00 | 569 801.00 | | 637 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261.00 | 13 583.00 | | 6 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 838.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 670.00 | 632 199.00 | | 864 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 296.00 | 108 208.00 | | 142 296.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 83 264.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 300.00 | 838 092.00 | | 1 019 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 869.00 | 1 407 892.00 | | 1 656 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 463.00 | | 19 913.00 | 244 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 191.00 | | 19 413.00 | 222 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | 500.00 | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 419.00 | 11 609.00 | | 198 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 174.00 | 11 609.00 | | 190 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 586.00 | 13 522.00 | 5 054.00 | 25 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 586.00 | 13 522.00 | 5 054.00 | 25 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 586.00 | 13 522.00 | 5 054.00 | 25 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 522.00 | 5 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 670.00 | 864 670.00 | | 864 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 587 924.00 | 587 924.00 | | 587 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 133.00 | 696 131.00 | 3 002.00 | 699 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 300.00 | 1 019 300.00 | | 1 019 300.00 |