| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
AP Constructions | 468 955.00 | 13 284.00 | 455 671.00 | 468 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 894.00 | 16 386.00 | 154 508.00 | 170 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 048.00 | 29 670.00 | 2 327 378.00 | 2 357 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 610.00 | | 772 610.00 | 772 610.00 |
BZ Autres créances | 351 747.00 | | 351 747.00 | 351 747.00 |
CF Disponibilités | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 634.00 | | 1 168 634.00 | 1 168 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 682.00 | 29 670.00 | 3 496 012.00 | 3 525 682.00 |
CU Autres participations | 1 504 757.00 | | 1 504 757.00 | 1 504 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 858.00 | 8 400.00 | | 14 858.00 |
DG Autres réserves | 1 007 034.00 | 669 989.00 | | 1 007 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 935.00 | 543 504.00 | | 478 935.00 |
DK Provisions réglementées | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 585.00 | 1 380 650.00 | | 1 659 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 826.00 | 456 718.00 | | 912 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 292.00 | 287 065.00 | | 627 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 9 054.00 | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 373.00 | 236 222.00 | | 283 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 427.00 | 989 059.00 | | 1 836 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 012.00 | 2 369 709.00 | | 3 496 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 546.00 | 646 749.00 | | 1 059 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 181.00 | | 814 867.00 | 1 542 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 500.00 | | 476 990.00 | 258 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 681.00 | | 337 877.00 | 1 283 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | 19 454.00 | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 19 454.00 | | 10 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
UX Autres créances clients | 772 610.00 | 772 610.00 | | 772 610.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 347 630.00 | 347 630.00 | | 347 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 826.00 | 135 946.00 | 366 952.00 | 912 826.00 |
VI Groupe et associés | 627 292.00 | 627 292.00 | | 627 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 057.00 | 1 125 256.00 | 116 801.00 | 1 242 057.00 |
VW T.V.A. | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 427.00 | 1 059 547.00 | 366 952.00 | 1 836 427.00 |