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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 125.00 | 24 017.00 | 34 108.00 | 58 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 836.00 | 24 017.00 | 6 121 819.00 | 6 145 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 776 272.00 | | 2 776 272.00 | 2 776 272.00 |
CF Disponibilités | 903 377.00 | | 903 377.00 | 903 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 761.00 | | 3 680 761.00 | 3 680 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 597.00 | 24 017.00 | 9 802 580.00 | 9 826 597.00 |
CU Autres participations | 6 073 566.00 | | 6 073 566.00 | 6 073 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 660.00 | 1 410 660.00 | | 1 410 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 324.00 | 6 454.00 | | 3 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 517.00 | 378 195.00 | | 382 517.00 |
DL TOTAL (I) | 8 737 566.00 | 8 536 375.00 | | 8 737 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 583.00 | 865 134.00 | | 997 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 948.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | 55 101.00 | | 62 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 014.00 | 925 183.00 | | 1 065 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 580.00 | 9 461 557.00 | | 9 802 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997 583.00 | | | 997 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 891.00 | | 213 891.00 | 213 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 891.00 | | 213 891.00 | 213 891.00 |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 143.00 | -10 852.00 | | -13 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 981.00 | 688 777.00 | | 699 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 464.00 | 310 582.00 | | 317 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 517.00 | 378 195.00 | | 382 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 900.00 | | 167.00 | 6 181 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 231.00 | 6 145 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 231.00 | 58 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087 544.00 | | 167.00 | 6 087 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 716.00 | 14 531.00 | 36 231.00 | 45 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 716.00 | 14 531.00 | 36 231.00 | 45 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 507.00 | 2 774 507.00 | | 2 774 507.00 |
VI Groupe et associés | 997 583.00 | 997 583.00 | | 997 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 384.00 | 2 777 384.00 | | 2 777 384.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 014.00 | 1 065 014.00 | | 1 065 014.00 |