| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 612.00 | 5 570.00 | 3 042.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 565.00 | 19 239.00 | 79 326.00 | 98 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 569.00 | 24 809.00 | 84 760.00 | 109 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 303.00 | 24 809.00 | 275 494.00 | 300 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 120.00 | 94 151.00 | | 130 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | 35 969.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 198 867.00 | 165 320.00 | | 198 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 487.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 112 084.00 | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 69 097.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 615.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 627.00 | 182 283.00 | | 76 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 494.00 | 347 603.00 | | 275 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 627.00 | 182 283.00 | | 76 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 914.00 | | 460 914.00 | 460 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 914.00 | | 460 914.00 | 460 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 339.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 109.00 | 339.00 | | 12 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -339.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 677.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 586.00 | 429 236.00 | | 479 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 039.00 | 393 268.00 | | 446 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 547.00 | 35 969.00 | | 33 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 829.00 | | 54 976.00 | 86 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 236.00 | 109 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 236.00 | 107 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 497.00 | | 53 916.00 | 85 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 060.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 519.00 | 15 510.00 | 20 220.00 | 29 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 519.00 | 15 510.00 | 20 220.00 | 29 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VP Divers | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
VW T.V.A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |