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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AH Fonds commercial | 418 037.00 | | 418 037.00 | 418 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 579.00 | 60 735.00 | 1 844.00 | 62 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | 41 110.00 | 3 222.00 | 44 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 969.00 | 106 561.00 | 423 408.00 | 529 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 564.00 | 254 860.00 | 55 704.00 | 310 564.00 |
CF Disponibilités | 203 963.00 | | 203 963.00 | 203 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 150.00 | 254 860.00 | 385 291.00 | 640 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 119.00 | 361 420.00 | 808 699.00 | 1 170 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 538 275.00 | 1 009 714.00 | | 538 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 419.00 | 1 560.00 | | 151 419.00 |
DL TOTAL (I) | 698 494.00 | 1 020 075.00 | | 698 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | 14 334.00 | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 039.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 4 733.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 561.00 | 257.00 | | 93 561.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 7 764.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 205.00 | 28 127.00 | | 110 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 699.00 | 1 048 202.00 | | 808 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 389.00 | 20 926.00 | | 109 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 361.00 | | 3 120.00 | 538 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 529 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | 106 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 037.00 | | | 418 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | | 3 120.00 | 115 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 908.00 | 8 164.00 | 11 512.00 | 109 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 193.00 | 8 164.00 | 11 512.00 | 105 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 623.00 | 125 623.00 | | 125 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |