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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 973.00 | 1.00 | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 302.00 | 233 326.00 | 43 976.00 | 277 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 664.00 | 150 507.00 | 54 157.00 | 204 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 396.00 | 395 806.00 | 128 590.00 | 524 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BP En cours de production de services | 1 920 280.00 | | 1 920 280.00 | 1 920 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 210.00 | 44 413.00 | 774 798.00 | 819 210.00 |
BZ Autres créances | 766 718.00 | | 766 718.00 | 766 718.00 |
CF Disponibilités | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 863.00 | 44 413.00 | 3 931 450.00 | 3 975 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 259.00 | 440 218.00 | 4 060 041.00 | 4 500 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 674.00 | | | -527 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | -360 164.00 | | | -360 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 908.00 | | | 338 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001 616.00 | | | 2 001 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 355.00 | | | 1 256 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 608.00 | | | 697 608.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 204.00 | | | 4 420 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 041.00 | | | 4 060 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 982.00 | | | 4 158 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
FG Production vendue services | 4 558 414.00 | | 4 558 414.00 | 4 558 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 498.00 | | 4 580 498.00 | 4 580 498.00 |
FM Production stockée | | | 935 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 755.00 | |
GE Autres charges | | | 42 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 386.00 | | | 5 610 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 575.00 | | | 5 573 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 225.00 | | 63 565.00 | 461 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 524 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 481 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 796.00 | | 63 565.00 | 418 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 445.00 | 33 756.00 | 395.00 | 362 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 472.00 | 33 756.00 | 395.00 | 350 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 413.00 | | 40 000.00 | 84 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 843.00 | | 43 430.00 | 87 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 843.00 | | 43 430.00 | 87 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 355.00 | 1 256 355.00 | | 1 256 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
UP Prêts | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 767 044.00 | 767 044.00 | | 767 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VB T. V. A. | 665 321.00 | 665 321.00 | | 665 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 908.00 | 77 686.00 | 261 222.00 | 338 908.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 006.00 | 1 604 350.00 | 23 656.00 | 1 628 006.00 |
VW T.V.A. | 643 101.00 | 643 101.00 | | 643 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 588.00 | 2 157 366.00 | 261 222.00 | 2 418 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
ST Autres comptes | 300 913.00 | | | 300 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330 770.00 | | | 1 330 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 812.00 | | | 1 335 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 651.00 | | | 856 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 301.00 | | | 1 915 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |