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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 847.00 | 1 565.00 | 6 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 341.00 | 50 166.00 | 2 175.00 | 52 341.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 230.00 | 207 076.00 | 1 564 153.00 | 1 771 230.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 758.00 | 207 076.00 | 1 790 682.00 | 1 997 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 100.00 | 257 242.00 | 1 792 858.00 | 2 050 100.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 087.00 | | | 1 174 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 500 896.00 | | | 500 896.00 |
DH Report à nouveau | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 984.00 | | | 1 762 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 858.00 | | | 1 792 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 591.00 | | | 174 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | 931.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 931.00 | | 3 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 529.00 | 188 429.00 | 100.00 | 188 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |