| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 441.00 | 879.00 | 1 320.00 |
AN Terrains | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 570.00 | 12 513.00 | 3 058.00 | 15 570.00 |
AX Avances et acomptes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 817.00 | 12 953.00 | 329 864.00 | 342 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 246.00 | 16 380.00 | 185 866.00 | 202 246.00 |
BZ Autres créances | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 227.00 | 16 380.00 | 247 847.00 | 264 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 044.00 | 29 333.00 | 577 711.00 | 607 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
CU Autres participations | 218 215.00 | | 218 215.00 | 218 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 716.00 | 346 236.00 | | 199 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | -146 520.00 | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 265 746.00 | 243 716.00 | | 265 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 995.00 | 56 013.00 | | 50 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 273.00 | 8 279.00 | | 179 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 11 454.00 | | 19 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 383.00 | 43 910.00 | | 62 383.00 |
EA Autres dettes | | 180 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 965.00 | 335 055.00 | | 311 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 711.00 | 578 771.00 | | 577 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 991.00 | 289.00 | | 276 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 361.00 | 166.00 | | 5 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 40 783.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | 6 717.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | -3 335.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 778.00 | 141 873.00 | | 356 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 748.00 | 288 393.00 | | 334 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 030.00 | -146 520.00 | | 22 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 215.00 | | | 218 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 930.00 | 2 367.00 | 3 343.00 | 13 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 440.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 1 927.00 | 3 343.00 | 13 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 273.00 | 179 273.00 | | 179 273.00 |
UX Autres créances clients | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 633.00 | 10 659.00 | 34 974.00 | 45 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VP Divers | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 620.00 | 244 030.00 | 19 590.00 | 263 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 965.00 | 276 991.00 | 34 974.00 | 311 965.00 |