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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 562.00 | 6 686.00 | 876.00 | 7 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 2 097.00 | 179.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 807.00 | 133 862.00 | 32 945.00 | 166 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 394.00 | 142 646.00 | 57 748.00 | 200 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 498.00 | | 224 498.00 | 224 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 693.00 | | 337 693.00 | 337 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 086.00 | 142 646.00 | 395 441.00 | 538 086.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 695.00 | 99 726.00 | | 150 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 118.00 | 50 967.00 | | 73 118.00 |
DL TOTAL (I) | 232 061.00 | 158 943.00 | | 232 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961.00 | 29 162.00 | | 18 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065.00 | 73 159.00 | | 15 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 561.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | 84 598.00 | | 79 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 553.00 | 54 664.00 | | 49 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 380.00 | 242 144.00 | | 163 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 441.00 | 401 087.00 | | 395 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 465.00 | 221 607.00 | | 154 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 558.00 | | | 200 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 23 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 200 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 894.00 | 21 752.00 | | 120 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 1 133.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 341.00 | 20 619.00 | | 115 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 961.00 | 10 317.00 | 8 645.00 | 18 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 720.00 | 112 265.00 | 5 455.00 | 117 720.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 109.00 | 154 465.00 | 8 645.00 | 163 109.00 |