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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
AP Constructions | 204 406.00 | 22 723.00 | 181 684.00 | 204 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 534.00 | 25 238.00 | 216 295.00 | 241 534.00 |
BT Marchandises | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 391.00 | 25 238.00 | 354 153.00 | 379 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 488.00 | 120 123.00 | | 150 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 558.00 | 30 365.00 | | -14 558.00 |
DL TOTAL (I) | 137 030.00 | 151 588.00 | | 137 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 978.00 | 205 426.00 | | 194 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 893.00 | 116 893.00 | | 16 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 100.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 123.00 | 327 758.00 | | 217 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 153.00 | 479 346.00 | | 354 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 358.00 | 321 618.00 | | 184 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549.00 | 45 258.00 | | 7 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 107.00 | 14 893.00 | | 22 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 558.00 | 30 365.00 | | -14 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 315.00 | 5 923.00 | | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 315.00 | 5 923.00 | | 19 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 70 518.00 | 2 670.00 | 67 848.00 | 70 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 978.00 | 10 620.00 | 32 925.00 | 194 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 704.00 | 2 856.00 | 67 848.00 | 70 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 123.00 | 32 765.00 | 32 925.00 | 217 123.00 |