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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 883.00 | 5 673.00 | 26 210.00 | 31 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 452.00 | 6 503.00 | 3 117 949.00 | 3 124 452.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 422.00 | 5 460.00 | 494 962.00 | 500 422.00 |
CF Disponibilités | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 242.00 | 5 460.00 | 691 782.00 | 697 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 694.00 | 11 963.00 | 3 809 731.00 | 3 821 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380 939.00 | | | 380 939.00 |
CU Autres participations | 2 710 800.00 | | 2 710 800.00 | 2 710 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 800.00 | 2 710 800.00 | | 2 710 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DG Autres réserves | 380 011.00 | 379 230.00 | | 380 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 895.00 | 225 781.00 | | 274 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 786.00 | 3 586 891.00 | | 3 636 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 487.00 | 3 888.00 | | 26 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 14 169.00 | | 30 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 513.00 | 38 989.00 | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 945.00 | 133 409.00 | | 172 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 731.00 | 3 720 300.00 | | 3 809 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 391.00 | 133 409.00 | | 155 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 4 253.00 | | 3 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 845.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 845.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 13 125.00 | | 7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 892.00 | 469 052.00 | | 536 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 997.00 | 243 271.00 | | 261 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 895.00 | 225 781.00 | | 274 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 680.00 | | 192 793.00 | 3 119 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 860.00 | 3 091 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 021.00 | 3 124 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 161.00 | 31 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | | 26 785.00 | 33 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 591.00 | | 166 008.00 | 3 085 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 706.00 | 5 959.00 | 28 161.00 | 28 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | 5 959.00 | 28 161.00 | 27 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570.00 | 5 460.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 5 460.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 5 460.00 | 570.00 | 570.00 |
UG ‐ Financières | | 5 460.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 939.00 | 380 939.00 | | 380 939.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 487.00 | 8 934.00 | 17 553.00 | 26 487.00 |
VI Groupe et associés | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 619.00 | 391 619.00 | | 391 619.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 945.00 | 155 391.00 | 17 553.00 | 172 945.00 |