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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 026.00 | 35 438.00 | 5 588.00 | 41 026.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 759.00 | 1 142 414.00 | 90 346.00 | 1 232 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 975.00 | 1 609 243.00 | 584 731.00 | 2 193 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 960.00 | 2 787 095.00 | 947 865.00 | 3 734 960.00 |
BT Marchandises | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 423.00 | 312 341.00 | 3 992 082.00 | 4 304 423.00 |
BZ Autres créances | 376 077.00 | | 376 077.00 | 376 077.00 |
CF Disponibilités | 1 057 924.00 | | 1 057 924.00 | 1 057 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 158.00 | 312 341.00 | 5 577 817.00 | 5 890 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 118.00 | 3 099 435.00 | 6 525 682.00 | 9 625 118.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 100.00 | | | 1 010 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DH Report à nouveau | 940 275.00 | | | 940 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 232.00 | | | 665 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 868.00 | | | 2 671 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 480.00 | | | 2 434 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 015.00 | | | 948 015.00 |
EA Autres dettes | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 047.00 | | | 3 803 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 682.00 | | | 6 525 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 047.00 | | | 3 803 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 304.00 | | 1 726 304.00 | 1 726 304.00 |
FD Production vendue biens | -18 143.00 | | -18 143.00 | -18 143.00 |
FG Production vendue services | 10 877 713.00 | | 10 877 713.00 | 10 877 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 585 874.00 | | 12 585 874.00 | 12 585 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 662 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 741 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 801.00 | | | 243 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 903.00 | | | 12 677 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 012 671.00 | | | 12 012 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 232.00 | | | 665 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630 002.00 | | | 630 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 084.00 | 257 010.00 | 12 000.00 | 2 542 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 984.00 | 2 454.00 | | 32 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 101.00 | 254 556.00 | 12 000.00 | 2 509 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 520.00 | 8 247.00 | | 42 520.00 |
6T Sur comptes clients | 171 415.00 | 173 246.00 | 32 321.00 | 171 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 415.00 | 173 246.00 | 32 321.00 | 171 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 935.00 | 181 493.00 | 32 321.00 | 213 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 568.00 | 345 568.00 | | 345 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 480.00 | 2 434 480.00 | | 2 434 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 015.00 | 948 015.00 | | 948 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708 822.00 | 4 708 822.00 | | 4 708 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 981.00 | 4 708 822.00 | 32 159.00 | 4 740 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 047.00 | 3 803 047.00 | | 3 803 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |