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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 012.00 | 8 521.00 | 3 492.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 773.00 | 8 521.00 | 151 253.00 | 159 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 411.00 | 8 521.00 | 156 890.00 | 165 411.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 724.00 | | 757.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | 24 200.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 561.00 | 2 547.00 | | 2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 646.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 129 604.00 | 128 118.00 | | 129 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 9 544.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 077.00 | 13 142.00 | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 266.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 2 140.00 | | 965.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 2 019.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 286.00 | 28 110.00 | | 27 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 890.00 | 156 228.00 | | 156 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 234.00 | 27 045.00 | | 27 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 136.00 | 234 906.00 | | 248 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 650.00 | 234 260.00 | | 240 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487.00 | 646.00 | | 7 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939.00 | 1 582.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | 1 582.00 | | 6 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084.00 | 1 032.00 | 52.00 | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 286.00 | 27 234.00 | 52.00 | 27 286.00 |