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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | 12 777.00 | 957.00 | 13 735.00 |
AP Constructions | 216 431.00 | 34 549.00 | 181 881.00 | 216 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 066.00 | 52 345.00 | 199 720.00 | 252 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 051.00 | 432 963.00 | 206 088.00 | 639 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 266.00 | 549 135.00 | 758 131.00 | 1 307 266.00 |
BT Marchandises | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 432.00 | 12 016.00 | 2 397 415.00 | 2 409 432.00 |
BZ Autres créances | 739 847.00 | | 739 847.00 | 739 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | 49.00 | 4 957.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 751 513.00 | | 751 513.00 | 751 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 235.00 | 12 066.00 | 4 432 170.00 | 4 444 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 501.00 | 561 200.00 | 5 190 301.00 | 5 751 501.00 |
CU Autres participations | 17 490.00 | 16 500.00 | 990.00 | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 573 626.00 | | | 573 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
DL TOTAL (I) | 768 989.00 | | | 768 989.00 |
DP Provisions pour risques | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 859.00 | | | 1 261 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 369.00 | | | 860 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 317.00 | | | 2 014 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 235.00 | | | 4 404 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 301.00 | | | 5 190 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 358.00 | | | 4 340 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 113.00 | | | 1 207 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 831 790.00 | 5 344 545.00 | 41 176 335.00 | 35 831 790.00 |
FG Production vendue services | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 846 626.00 | 5 344 545.00 | 41 191 171.00 | 35 846 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 364 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 737 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 289 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 446 614.00 | | | 41 446 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 376 457.00 | | | 41 376 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 122.00 | 123 584.00 | 92 072.00 | 501 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 4 037.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 382.00 | 119 547.00 | 92 072.00 | 492 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 716.00 | | 700.00 | 12 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 716.00 | 49.00 | 700.00 | 12 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716.00 | 49.00 | 700.00 | 12 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 369.00 | 680 751.00 | 179 618.00 | 860 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 317.00 | 2 014 317.00 | | 2 014 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 113.00 | 1 207 113.00 | | 1 207 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 747.00 | 21 117.00 | 33 630.00 | 54 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154 144.00 | 3 154 144.00 | | 3 154 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 638.00 | 3 154 144.00 | 48 494.00 | 3 202 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 470.00 | 4 148 222.00 | 213 248.00 | 4 361 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |