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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 106.00 | 874.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 630.00 | 106.00 | 68 524.00 | 68 630.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 333 595.00 | | 333 595.00 | 333 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 030.00 | 106.00 | 411 924.00 | 412 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DH Report à nouveau | 415 831.00 | | | 415 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 941.00 | | | -19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 407 624.00 | | | 407 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 924.00 | | | 411 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 941.00 | | | -19 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 440.00 | | 980.00 | 68 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 68 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |