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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 140 459.00 | 65 368.00 | 75 090.00 | 140 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 224.00 | 77 581.00 | 97 643.00 | 175 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 059.00 | 34 666.00 | 8 393.00 | 43 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 906.00 | 180 915.00 | 350 990.00 | 531 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
BN En cours de production de biens | 202 117.00 | | 202 117.00 | 202 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 334.00 | 59 520.00 | 807 814.00 | 867 334.00 |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 412 592.00 | | 412 592.00 | 412 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 171.00 | 59 520.00 | 1 592 651.00 | 1 652 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 077.00 | 240 436.00 | 1 943 641.00 | 2 184 077.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 1 109 916.00 | | | 1 109 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 907.00 | | | 1 482 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 159.00 | | | 145 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 734.00 | | | 460 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 641.00 | | | 1 943 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 030.00 | | | 349 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 217.00 | | 152.00 | 138 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 917.00 | | 152.00 | 134 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 035.00 | | 59 572.00 | 101 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 035.00 | | 5 972.00 | 101 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 035.00 | | 5 972.00 | 101 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 5.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 453.00 | 3.00 | | 96 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 166.00 | 6.00 | | 143 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 159.00 | | 111 704.00 | 145 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 127.00 | 7.00 | | 926 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 127.00 | 7.00 | | 926 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 893.00 | 9.00 | 111 704.00 | 384 893.00 |