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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 2 959.00 | 1 581.00 | 4 540.00 |
AN Terrains | 672 218.00 | | 672 218.00 | 672 218.00 |
AP Constructions | 3 213 491.00 | 1 805 718.00 | 1 407 773.00 | 3 213 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 331.00 | 21 704.00 | 7 628.00 | 29 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 126.00 | | 515 126.00 | 515 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 168 207.00 | 1 830 380.00 | 5 337 827.00 | 7 168 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 692.00 | 139 137.00 | 494 555.00 | 633 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 336.00 | | 686 336.00 | 686 336.00 |
BZ Autres créances | 2 063 767.00 | | 2 063 767.00 | 2 063 767.00 |
CF Disponibilités | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 281.00 | 139 137.00 | 3 418 144.00 | 3 557 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 488.00 | 1 969 517.00 | 8 755 971.00 | 10 725 488.00 |
CU Autres participations | 2 733 501.00 | | 2 733 501.00 | 2 733 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 825 788.00 | 3 252 917.00 | | 2 825 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 676.00 | 672 872.00 | | 890 676.00 |
DK Provisions réglementées | 183 592.00 | 167 635.00 | | 183 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 056.00 | 4 313 423.00 | | 4 120 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 731.00 | 1 272 469.00 | | 1 097 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 132.00 | 1 532 683.00 | | 2 556 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 971.00 | 175 808.00 | | 703 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 634.00 | 244 598.00 | | 277 634.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 2 869.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 915.00 | 3 228 427.00 | | 4 635 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 971.00 | 7 541 851.00 | | 8 755 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 265.00 | 2 136 448.00 | | 3 717 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 418 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 727.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 493 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 113.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 358.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 208.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 038.00 | 70 903.00 | | 29 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 35 156.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 957.00 | 16 248.00 | | 15 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 602.00 | 95 216.00 | | 16 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 436.00 | -24 313.00 | | 12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 904.00 | 127 836.00 | | 148 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 018.00 | 1 854 878.00 | | 2 489 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 342.00 | 1 182 006.00 | | 1 598 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 676.00 | 672 872.00 | | 890 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 281.00 | 16 787.00 | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 579.00 | | 494 296.00 | 6 674 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 7 168 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 4 430 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 538.00 | | 494 296.00 | 3 936 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 501.00 | | | 2 733 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 926.00 | 156 477.00 | 23.00 | 1 673 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 908.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 875.00 | 155 569.00 | 23.00 | 1 671 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 635.00 | 15 957.00 | | 167 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 635.00 | 15 957.00 | | 167 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556 132.00 | 2 556 132.00 | | 2 556 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 971.00 | 703 971.00 | | 703 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 634.00 | 277 634.00 | | 277 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 686 336.00 | 686 336.00 | | 686 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 731.00 | 179 082.00 | 474 092.00 | 1 097 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 526.00 | | | 174 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063 767.00 | 2 063 767.00 | | 2 063 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 314.00 | 2 752 314.00 | | 2 752 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 915.00 | 3 717 265.00 | 474 092.00 | 4 635 915.00 |