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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 6 310.00 | 10 077.00 | 16 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 316.00 | 7 855.00 | 13 460.00 | 21 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 619.00 | | 378 619.00 | 378 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 936.00 | 7 855.00 | 392 080.00 | 399 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 878.00 | 153 500.00 | | 188 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 287.00 | 35 378.00 | | 43 287.00 |
DL TOTAL (I) | 240 550.00 | 197 262.00 | | 240 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 9 167.00 | | 7 112.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 495.00 | 49 791.00 | | 50 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 529.00 | 132 215.00 | | 151 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 080.00 | 329 478.00 | | 392 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 149.00 | | 427 149.00 | 427 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 149.00 | | 427 149.00 | 427 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 166.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 166.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 166.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 5 675.00 | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 535.00 | 423 120.00 | | 428 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 247.00 | 387 742.00 | | 385 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 287.00 | 35 378.00 | | 43 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 330.00 | 10 326.00 | | 13 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 550.00 | | 9 999.00 | 21 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 21 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | 17 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | | 9 999.00 | 18 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 968.00 | 3 120.00 | 10 232.00 | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 968.00 | 3 120.00 | 10 232.00 | 14 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 657.00 | 52 274.00 | 3 383.00 | 55 657.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |