| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 553.00 | 2 771.00 | 184 782.00 | 187 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 770.00 | 109 030.00 | | 130 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 21 740.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 140 304.00 | 139 570.00 | | 140 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 738.00 | 23 315.00 | | 28 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 870 259.00 | | 15 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 3 873.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 478.00 | 897 448.00 | | 44 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 782.00 | 1 037 017.00 | | 184 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 478.00 | 897 448.00 | | 44 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 3 840.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 388.00 | 29 323.00 | | 21 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 654.00 | 7 582.00 | | 20 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 21 740.00 | | 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |