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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 290.00 | 322 696.00 | 12 594.00 | 335 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 390.00 | 342 796.00 | 12 594.00 | 355 390.00 |
BN En cours de production de biens | 2 052 707.00 | | 2 052 707.00 | 2 052 707.00 |
BT Marchandises | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 589.00 | | 2 549 589.00 | 2 549 589.00 |
BZ Autres créances | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
CF Disponibilités | 476 729.00 | | 476 729.00 | 476 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 745.00 | | 5 322 745.00 | 5 322 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 135.00 | 342 796.00 | 5 335 339.00 | 5 678 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 334.00 | 284 602.00 | | 292 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 013.00 | 295 731.00 | | 216 013.00 |
DL TOTAL (I) | 596 346.00 | 668 334.00 | | 596 346.00 |
DP Provisions pour risques | 8 329.00 | 33 100.00 | | 8 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 329.00 | 49 528.00 | | 8 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 89.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 574.00 | | | 670 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 335.00 | | | 2 095 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 664.00 | 667 505.00 | | 1 669 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 961.00 | 126 111.00 | | 280 961.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | 5 629.00 | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 664.00 | 799 333.00 | | 4 730 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 339.00 | 1 517 194.00 | | 5 335 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 004.00 | | 204 004.00 | 204 004.00 |
FG Production vendue services | 1 404 388.00 | | 1 404 388.00 | 1 404 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 392.00 | | 1 608 392.00 | 1 608 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 976 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | 36 942.00 | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | 36 942.00 | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 020.00 | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 4 020.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | 32 922.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 582.00 | 36 343.00 | | 77 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 358.00 | 3 208 215.00 | | 3 641 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 345.00 | 2 912 484.00 | | 3 425 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 013.00 | 295 731.00 | | 216 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 214.00 | | 13 176.00 | 342 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 974.00 | | 13 176.00 | 341 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 252.00 | 3 544.00 | | 339 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 012.00 | 3 544.00 | | 339 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 528.00 | 5 329.00 | 46 528.00 | 49 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 528.00 | 5 329.00 | 46 526.00 | 49 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 46 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 664.00 | 1 669 664.00 | | 1 669 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 589.00 | 2 549 589.00 | | 2 549 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VI Groupe et associés | 670 574.00 | 670 574.00 | | 670 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 616.00 | 2 677 616.00 | | 2 677 616.00 |
VW T.V.A. | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 329.00 | 2 635 233.00 | 95.00 | 2 635 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |