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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 713.00 | 123 033.00 | 15 680.00 | 138 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 995.00 | 83 957.00 | 44 038.00 | 127 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 246.00 | 207 144.00 | 65 101.00 | 272 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 962.00 | 44 317.00 | 571 645.00 | 615 962.00 |
BZ Autres créances | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 378.00 | 13.00 | 2 365.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 527.00 | 44 330.00 | 729 197.00 | 773 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 774.00 | 251 475.00 | 794 299.00 | 1 045 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DH Report à nouveau | -31 071.00 | | | -31 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 735.00 | | | 303 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
EA Autres dettes | 381 234.00 | | | 381 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 918.00 | | | 770 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 299.00 | | | 794 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 691.00 | | | 768 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 823.00 | | 41 424.00 | 230 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 286.00 | | 41 424.00 | 225 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 980.00 | 7 164.00 | | 199 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 826.00 | 7 164.00 | | 199 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 735.00 | 303 735.00 | | 303 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 014.00 | 405 014.00 | | 405 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 615 963.00 | 615 963.00 | | 615 963.00 |
VP Divers | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 987.00 | 677 605.00 | 5 383.00 | 682 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 692.00 | 768 692.00 | | 768 692.00 |