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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 729.00 | 24 415.00 | 2 314.00 | 26 729.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 872.00 | 558 426.00 | 4 445.00 | 562 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 621.00 | 296 689.00 | 29 932.00 | 326 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 339.00 | 879 531.00 | 117 808.00 | 997 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 902.00 | | 155 902.00 | 155 902.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
BZ Autres créances | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CF Disponibilités | 657 015.00 | | 657 015.00 | 657 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 757.00 | | 1 076 757.00 | 1 076 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 097.00 | 879 531.00 | 1 194 566.00 | 2 074 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 16 858.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 203 523.00 | 141 040.00 | | 203 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 036.00 | 64 325.00 | | 62 036.00 |
DL TOTAL (I) | 471 432.00 | 409 395.00 | | 471 432.00 |
DP Provisions pour risques | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 004.00 | 164 153.00 | | 122 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 837.00 | 18 431.00 | | 17 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 966.00 | 81 716.00 | | 114 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 901.00 | 75 113.00 | | 106 901.00 |
EA Autres dettes | 14 682.00 | 6 236.00 | | 14 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 093.00 | 99 649.00 | | 274 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 483.00 | 445 297.00 | | 650 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 565.00 | 927 344.00 | | 1 194 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 207.00 | | | 566 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 740.00 | 21 540.00 | | 1 001 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 945.00 | 997 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 945.00 | 889 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 989.00 | 1 740.00 | | 104 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 634.00 | 19 800.00 | | 895 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 897.00 | 13 183.00 | 25 550.00 | 891 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 402.00 | 1 013.00 | | 23 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 495.00 | 12 170.00 | 25 550.00 | 868 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 174 315.00 | 174 315.00 | | 174 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 004.00 | 37 727.00 | 84 276.00 | 122 004.00 |
VI Groupe et associés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 797.00 | 245 840.00 | 957.00 | 246 797.00 |
VW T.V.A. | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 482.00 | 566 206.00 | 84 276.00 | 650 482.00 |