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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 289 431.00 | 1 072 358.00 | 3 217 073.00 | 4 289 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 222.00 | 35 190.00 | 6 032.00 | 41 222.00 |
AP Constructions | 210 690.00 | 210 690.00 | | 210 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 497.00 | 1 781 023.00 | 83 475.00 | 1 864 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 492.00 | 255 401.00 | 31 091.00 | 286 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 889.00 | 392 920.00 | 382 968.00 | 775 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968 572.00 | 3 807 582.00 | 4 160 989.00 | 7 968 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 585.00 | 4 221.00 | 87 364.00 | 91 585.00 |
BZ Autres créances | 372 804.00 | | 372 804.00 | 372 804.00 |
CF Disponibilités | 4 491 541.00 | | 4 491 541.00 | 4 491 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 323.00 | | 108 323.00 | 108 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 054.00 | 4 221.00 | 5 084 833.00 | 5 089 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 626.00 | 3 811 803.00 | 9 245 822.00 | 13 057 626.00 |
CU Autres participations | 495 516.00 | 60 000.00 | 435 516.00 | 495 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 412.00 | | | 1 930 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 4 568 600.00 | | | 4 568 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 730.00 | | | 1 432 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 938 856.00 | | | 7 938 856.00 |
DP Provisions pour risques | 391 054.00 | | | 391 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 054.00 | | | 391 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 155.00 | | | 323 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 125.00 | | | 211 125.00 |
EA Autres dettes | 210 054.00 | | | 210 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 912.00 | | | 915 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 822.00 | | | 9 245 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 717.00 | | | 690 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 792 528.00 | | 8 792 528.00 | 8 792 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 528.00 | | 8 792 528.00 | 8 792 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 71 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 802 135.00 | | | 802 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 957.00 | | | 368 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 337.00 | | | 9 734 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 607.00 | | | 8 301 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 730.00 | | | 1 432 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 068.00 | | | 255 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 418.00 | 57 127.00 | 3 240.00 | 2 228 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 538.00 | 4 652.00 | | 30 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 880.00 | 52 475.00 | 3 240.00 | 2 197 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | 150 882.00 | | 150 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 125.00 | 211 125.00 | | 211 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 296.00 | | 780 296.00 | 780 296.00 |
UX Autres créances clients | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 155.00 | 97 960.00 | 225 195.00 | 323 155.00 |
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 804.00 | 372 804.00 | | 372 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 685.00 | 464 389.00 | 780 296.00 | 1 244 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 912.00 | 690 717.00 | 225 195.00 | 915 912.00 |