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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 567.00 | 65 326.00 | 2 241.00 | 67 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 543.00 | 65 326.00 | 33 217.00 | 98 543.00 |
060 Stock marchandises | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
072 Créances – Autres | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
084 Disponibilités | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
110 Total général Actif | 157 849.00 | 65 326.00 | 92 523.00 | 157 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 319.00 | 167 298.00 | | 161 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 337.00 | 1 000.00 | | 5 337.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | 1.00 | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 606.00 | 168 299.00 | | 168 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 596.00 | 94 926.00 | | 90 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | 4 433.00 | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 741.00 | 468.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 30 531.00 | 28 991.00 | | 30 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -383.00 | | | -383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -218.00 | 938.00 | | -218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 661.00 | 28 168.00 | | 28 661.00 |
252 Charges sociales | 4 408.00 | 3 833.00 | | 4 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 324.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 377.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 036.00 | 162 458.00 | | 155 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 570.00 | 5 841.00 | | 13 570.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 66.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | -306.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 603.00 | 6 183.00 | | 13 603.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |