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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 890.00 | | 501 890.00 | 501 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 1 212.00 | 820.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 4 761.00 | 2 219.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 268.00 | 8 339.00 | 504 929.00 | 513 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 474.00 | 300.00 | 861 174.00 | 861 474.00 |
BZ Autres créances | 735 243.00 | | 735 243.00 | 735 243.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 592.00 | 300.00 | 1 663 292.00 | 1 663 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 860.00 | 8 639.00 | 2 168 221.00 | 2 176 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 204.00 | 220 107.00 | | 470 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 444.00 | 250 097.00 | | 165 444.00 |
DK Provisions réglementées | 753.00 | 731.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 856 401.00 | 690 935.00 | | 856 401.00 |
DP Provisions pour risques | 16 311.00 | 19 489.00 | | 16 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 311.00 | 19 489.00 | | 16 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 234.00 | 1 263 675.00 | | 1 059 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 445.00 | 376 476.00 | | 229 445.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 4 504.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 508.00 | 1 644 655.00 | | 1 295 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 221.00 | 2 355 079.00 | | 2 168 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
FG Production vendue services | 4 741 486.00 | 3 449 473.00 | 8 190 959.00 | 4 741 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 057.00 | 3 449 473.00 | 8 197 530.00 | 4 748 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 359 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 124.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 152.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 152.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -28.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 359.00 | 97 908.00 | | 60 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 038.00 | 8 761 879.00 | | 8 302 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 594.00 | 8 511 782.00 | | 8 136 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 444.00 | 250 097.00 | | 165 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 268.00 | | | 513 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 257.00 | | | 504 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036.00 | 1 303.00 | | 7 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 1 303.00 | | 4 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | 132.00 | 110.00 | 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 489.00 | 5 835.00 | 9 013.00 | 19 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 220.00 | 6 267.00 | 9 123.00 | 20 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 135.00 | 9 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 234.00 | 1 059 234.00 | | 1 059 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 861 474.00 | 861 474.00 | | 861 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VC Groupe et associés | 616 816.00 | 616 816.00 | | 616 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 717.00 | 1 596 717.00 | | 1 596 717.00 |
VW T.V.A. | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 508.00 | 1 295 508.00 | | 1 295 508.00 |