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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 378.00 | 808.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 634.00 | 194 065.00 | 134 570.00 | 328 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 764.00 | 194 065.00 | 155 700.00 | 349 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 981.00 | 14 171.00 | 1 605 810.00 | 1 619 981.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 265.00 | 14 171.00 | 1 651 094.00 | 1 665 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 029.00 | 208 236.00 | 1 806 793.00 | 2 015 029.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 286.00 | | | 536 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
DL TOTAL (I) | 676 516.00 | | | 676 516.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 508.00 | | | 1 006 508.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 278.00 | | | 1 130 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 793.00 | | | 1 806 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 337.00 | | | 1 098 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 936 148.00 | | 8 936 148.00 | 8 936 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 148.00 | | 8 936 148.00 | 8 936 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 931 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 887.00 | | | 185 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 847.00 | | | 199 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 079.00 | | | 263 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 232.00 | | | -63 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 797.00 | | | 9 165 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 567.00 | | | 9 080 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 429.00 | | 99 933.00 | 622 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 818.00 | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 598.00 | 349 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 325.00 | 328 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 656.00 | | 78 303.00 | 593 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | | 21 630.00 | 8 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 735.00 | 117 309.00 | 336 980.00 | 413 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 910.00 | 117 309.00 | 333 155.00 | 409 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 293.00 | 14 171.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 293.00 | 14 171.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 793.00 | 14 171.00 | 22 793.00 | 22 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 171.00 | 14 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 976.00 | 1 602 976.00 | | 1 602 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 571.00 | 301 571.00 | | 301 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 680.00 | 10 739.00 | 31 940.00 | 42 680.00 |
VI Groupe et associés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 533.00 | 1 646 403.00 | 14 130.00 | 1 660 533.00 |
VW T.V.A. | 390 032.00 | 390 032.00 | | 390 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 278.00 | 1 098 337.00 | 31 940.00 | 1 130 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
ST Autres comptes | 644 513.00 | | | 644 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YT Sous‐traitance | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 647.00 | | | 229 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 748 552.00 | | | 1 748 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
ZE Dividendes | 233 509.00 | | | 233 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 596.00 | | | 778 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |