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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 403.00 | 40 273.00 | 130.00 | 40 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 914.00 | 92 459.00 | 17 455.00 | 109 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 333.00 | 132 732.00 | 236 600.00 | 369 333.00 |
BT Marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 076.00 | 132 732.00 | 305 343.00 | 438 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 159 853.00 | 178 599.00 | | 159 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 130.00 | -18 746.00 | | 45 130.00 |
DL TOTAL (I) | 225 333.00 | 180 203.00 | | 225 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | 21 368.00 | | 26 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 38 569.00 | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 737.00 | 8 794.00 | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 010.00 | 68 731.00 | | 80 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 343.00 | 248 934.00 | | 305 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 4 148.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 578.00 | 82 357.00 | | 176 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 448.00 | 101 103.00 | | 131 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 130.00 | -18 746.00 | | 45 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 833.00 | | 18 500.00 | 350 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 817.00 | | 18 500.00 | 131 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 484.00 | 1 248.00 | | 131 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | 1 248.00 | | 131 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 954.00 | 21 938.00 | 19 016.00 | 40 954.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |