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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 568.00 | 170 310.00 | 117 258.00 | 287 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 071.00 | 1 341 463.00 | 787 608.00 | 2 129 071.00 |
AX Avances et acomptes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 128.00 | 1 541 896.00 | 2 371 231.00 | 3 913 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 986 750.00 | | 23 986 750.00 | 23 986 750.00 |
BZ Autres créances | 1 909 943.00 | | 1 909 943.00 | 1 909 943.00 |
CF Disponibilités | 22 985 077.00 | | 22 985 077.00 | 22 985 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 534.00 | | 874 534.00 | 874 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 757 706.00 | | 49 757 706.00 | 49 757 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 670 834.00 | 1 541 896.00 | 52 128 937.00 | 53 670 834.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DG Autres réserves | 1 471 155.00 | | | 1 471 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710 183.00 | | | 11 710 183.00 |
DP Provisions pour risques | 451 728.00 | | | 451 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 728.00 | | | 451 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 681 815.00 | | | 27 681 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649 395.00 | | | 6 649 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041 034.00 | | | 5 041 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 403 888.00 | | | 403 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 967 026.00 | | | 39 967 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 128 937.00 | | | 52 128 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 949 978.00 | | | 39 949 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 337 671.00 | | 22 337 671.00 | 22 337 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 337 671.00 | | 22 337 671.00 | 22 337 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 723 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 383 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 739 184.00 | | | 22 739 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 528 933.00 | | | 22 528 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 124.00 | | 1 391 857.00 | 2 528 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 852.00 | 1 464 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 3 913 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 292.00 | | 50 400.00 | 267 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 265.00 | | 103 358.00 | 2 027 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 567.00 | | 1 238 100.00 | 233 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 063.00 | 304 834.00 | | 1 237 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 717.00 | 46 717.00 | | 153 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 346.00 | 258 117.00 | | 1 083 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 000.00 | 152 728.00 | 80 000.00 | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 000.00 | 152 728.00 | 80 000.00 | 379 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 728.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649 396.00 | 6 649 396.00 | | 6 649 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041 034.00 | 5 041 034.00 | | 5 041 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 085 704.00 | 28 085 704.00 | | 28 085 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 943.00 | 1 909 943.00 | | 1 909 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 065.00 | 169 017.00 | 17 048.00 | 186 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 712.00 | | | 181 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986 751.00 | 23 986 751.00 | | 23 986 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 534.00 | 874 534.00 | | 874 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 031 763.00 | 26 771 228.00 | 260 534.00 | 27 031 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 967 027.00 | 39 949 979.00 | 17 048.00 | 39 967 027.00 |