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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 389.00 | 34 500.00 | 37 889.00 | 72 389.00 |
040 Immobilisations financières | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 330.00 | 34 500.00 | 121 830.00 | 156 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
072 Créances – Autres | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
084 Disponibilités | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 693.00 | | 216 693.00 | 216 693.00 |
110 Total général Actif | 373 023.00 | 34 500.00 | 338 523.00 | 373 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 426.00 | 192 309.00 | | 182 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 722.00 | 4 693.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 148.00 | 203 002.00 | | 183 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 858.00 | 32 839.00 | | 38 858.00 |
242 Autres charges externes. | 87 449.00 | 73 423.00 | | 87 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 307.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 35 114.00 | 30 771.00 | | 35 114.00 |
252 Charges sociales | 17 561.00 | 13 033.00 | | 17 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | 3 746.00 | | 5 922.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 254.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 905.00 | 157 374.00 | | 184 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 757.00 | 45 628.00 | | -1 757.00 |
280 Produits financiers | | 97.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 900.00 | 3 835.00 | | 8 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 557.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 4 800.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 072.00 | 27 203.00 | | 6 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |