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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023 666.00 | 2 986 843.00 | 2 036 823.00 | 5 023 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 364.00 | 1 649 056.00 | 81 307.00 | 1 730 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 600.00 | 4 635 899.00 | 2 146 700.00 | 6 782 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
BZ Autres créances | 3 457 096.00 | | 3 457 096.00 | 3 457 096.00 |
CF Disponibilités | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 624.00 | | 3 636 624.00 | 3 636 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 223.00 | 4 635 899.00 | 5 783 324.00 | 10 419 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 595 453.00 | 4 554 072.00 | | 4 595 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 433.00 | 41 381.00 | | 43 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 865.00 | 46 438.00 | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 751.00 | 4 685 890.00 | | 4 716 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 637.00 | 969 701.00 | | 996 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 10 813.00 | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | 639.00 | | 17 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 005.00 | 129 962.00 | | 45 005.00 |
EA Autres dettes | | 47 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 574.00 | 1 158 715.00 | | 1 066 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 324.00 | 5 844 605.00 | | 5 783 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 574.00 | 1 158 715.00 | | 1 066 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 996 637.00 | | | 996 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 561.00 | | 782 561.00 | 782 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 561.00 | | 782 561.00 | 782 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 573.00 | 12 587.00 | | 12 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 573.00 | 12 587.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | 12 587.00 | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 16 092.00 | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 138.00 | 751 218.00 | | 837 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 705.00 | 709 837.00 | | 793 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 433.00 | 41 381.00 | | 43 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 637.00 | | 867 033.00 | 6 222 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 070.00 | 6 782 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 783.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 287.00 | 6 777 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095 803.00 | | 867 033.00 | 6 095 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 507.00 | 731 462.00 | 307 070.00 | 4 211 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 723.00 | 731 462.00 | 185 287.00 | 4 089 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
UX Autres créances clients | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VC Groupe et associés | 3 444 173.00 | 3 444 173.00 | | 3 444 173.00 |
VI Groupe et associés | 996 637.00 | 996 637.00 | | 996 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 792.00 | 3 561 792.00 | | 3 561 792.00 |
VW T.V.A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 574.00 | 1 066 574.00 | | 1 066 574.00 |