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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 937.00 | | 503 937.00 | 503 937.00 |
AP Constructions | 6 899.00 | 5 946.00 | 953.00 | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 743.00 | 6 093.00 | 24 650.00 | 30 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 784.00 | 328 755.00 | 159 029.00 | 487 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 163.00 | 340 794.00 | 690 369.00 | 1 031 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BZ Autres créances | 257 685.00 | | 257 685.00 | 257 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 331.00 | | 276 331.00 | 276 331.00 |
CF Disponibilités | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 266.00 | | 595 266.00 | 595 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 429.00 | 340 794.00 | 1 285 635.00 | 1 626 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 992.00 | 529 161.00 | | 480 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 335.00 | -48 169.00 | | 247 335.00 |
DL TOTAL (I) | 772 327.00 | 524 992.00 | | 772 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 049.00 | 315 436.00 | | 163 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 4 812.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 22 241.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 576.00 | 158 883.00 | | 313 576.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 715.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 308.00 | 502 087.00 | | 513 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 635.00 | 1 027 079.00 | | 1 285 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 147.00 | 502 087.00 | | 434 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 747.00 | | 35 416.00 | 995 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 937.00 | | | 503 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 010.00 | | 35 416.00 | 490 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 765.00 | 73 030.00 | | 267 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 765.00 | 73 030.00 | | 267 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 347.00 | 143 347.00 | | 143 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 049.00 | 83 889.00 | 79 160.00 | 163 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 990.00 | 251 990.00 | | 251 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 308.00 | 434 147.00 | 79 160.00 | 513 308.00 |