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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | 23 555.00 | 15 112.00 | 38 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 576.00 | 25 116.00 | 25 459.00 | 50 576.00 |
BZ Autres créances | 1 532 129.00 | | 1 532 129.00 | 1 532 129.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 163.00 | | 1 533 163.00 | 1 533 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 739.00 | 25 116.00 | 1 558 622.00 | 1 583 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 123.00 | 715 777.00 | | 673 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 098.00 | -42 654.00 | | -73 098.00 |
DL TOTAL (I) | 655 024.00 | 728 123.00 | | 655 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | 15 424.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 613.00 | 761 099.00 | | 768 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341.00 | 8 565.00 | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 598.00 | 898 295.00 | | 903 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 622.00 | 1 626 417.00 | | 1 558 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 598.00 | 898 295.00 | | 903 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 398.00 | | 13 178.00 | 37 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | | 13 178.00 | 27 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 970.00 | 2 147.00 | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | 2 147.00 | | 22 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 613.00 | 768 613.00 | | 768 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 170.00 | 1 184 170.00 | | 1 184 170.00 |
VI Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 547.00 | 344 547.00 | | 344 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 705.00 | 1 540 705.00 | | 1 540 705.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 598.00 | 903 598.00 | | 903 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 2 311.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 422.00 | 32 003.00 | | 22 422.00 |
ST Autres comptes | 17 917.00 | 18 323.00 | | 17 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 928.00 | 34 210.00 | | 23 928.00 |
YT Sous‐traitance | 807.00 | | | 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 422.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | 2 733.00 | | 4 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 832.00 | 7 519.00 | | 4 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 074.00 | 84 536.00 | | 65 074.00 |