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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 085.00 | 95 963.00 | 95 121.00 | 191 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 585.00 | 133 831.00 | 187 753.00 | 321 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 525.00 | 133 831.00 | 334 693.00 | 468 525.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 37 868.00 | 47 132.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 110.00 | 87 933.00 | | 134 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | 46 176.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 143 916.00 | 142 360.00 | | 143 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 067.00 | 100 000.00 | | 156 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 477.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 2 524.00 | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 992.00 | 22 266.00 | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 778.00 | 125 268.00 | | 190 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 693.00 | 267 627.00 | | 334 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 965.00 | 125 268.00 | | 72 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 378.00 | | 626 378.00 | 626 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 378.00 | | 626 378.00 | 626 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 971.00 | 7 994.00 | | 13 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 822.00 | 29 581.00 | | 89 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 3 716.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 536.00 | 565 845.00 | | 640 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 980.00 | 519 669.00 | | 638 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | 46 176.00 | | 1 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 166.00 | | 66 419.00 | 255 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 666.00 | | 66 419.00 | 124 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 398.00 | 18 565.00 | | 77 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 398.00 | 18 565.00 | | 77 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 31 484.00 | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 31 484.00 | | 6 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 082.00 | 15 716.00 | 78 366.00 | 94 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 985.00 | 22 538.00 | 39 447.00 | 61 985.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
VW T.V.A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 778.00 | 72 965.00 | 117 813.00 | 190 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 6 587.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | 7 971.00 | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 113 100.00 | 112 897.00 | | 113 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 242.00 | 19 285.00 | | 26 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 429.00 | 93 125.00 | | 114 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 618.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 7 205.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 276.00 | 111 567.00 | | 125 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 329.00 | 34 546.00 | | 37 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 631.00 | 233 277.00 | | 259 631.00 |